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期货跳空证券基金公司怎么做账

时间:2020-06-30 09:36:04 出处:天津股票配资公司,在线配资,期货公司排名,期货开户,财富网

私募基期货跳空金公司怎么做账

期货跳空1、公司是投资管理公司,通过信托公司发行阳光私募基金产品,信托公司要求交100万的保证金,发行成功后,会自动转换购买发行的产品份额。

交保证金的时候期货跳空:借:其他应收款-保证金贷:银行存款那产品发行成功后,自动把保证金认购了自己发行的产品,账务怎么处理呢??2、平时购买银行的短期理财产品借:交易性金融资产贷:银行存款收益出来后:借:应收利息贷: 投资收益 卖掉后:借:银行存款 贷:交易性金融资产应收利息3、公司开立的证券账户操作银证转账:借:其他货币资金贷:银行存款购买产品借:交易性金融资产贷:其他货币自己月末借:交易性金融资产-公允价值变动贷:公允价值变动损益卖掉后借:其他货币资金贷:交易性金融资产

证券公司会计怎么做账

供参考,岗位职责也有差异,下面是证券公司一般会计的工作职责,预算执行控制。

4、配合各项内、外部稽核证券公司由于规模大、分支机构多、管理资金较大、按公司要求完成分支机构财务预、决算及利润考核工作。

3、负责营业部各项收入确认,所有费用支出的审核、支付、准确、完整,按要求编制各项统计报表及财务报表分析工作。

7、负责营业部各项税收的计算、申报及缴纳工作:1、协调工作;负责总部汇总纳税项目的相关信息、文期货跳空件提供给内外部沟通协调工作、全面负责分支机构资金管理、会计核算的合规、及时、负责营业部税务档案的安全、完整、归档保管;完成计划财务总部和公司领导安排的其它工作。

2、检查工作。

5、负责营业部固定资产、工资等账务管理。

6、及时准确地编制并报送各项财务报表。

8,税务登记关系管理,以及与主管税务机关的沟通,因此财务工作通常分工的很细...

长期股权投资,被投资单位如何做账?

由于甲公司是按照不具有共同控制或重大影响,且活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,所以初始入账成本的1200+5=1205. 由于采用成本法,所以被投资企业发放现金股利,投资企业长期股权投资账面价值不变,所以仍为1205. 补充说明:楼下几位朋友的做法是旧准则的规定,新准则已经不再区分投资前和投资后的股利了.

开户费怎么做账

90元,算在营销费用里面开户现在都免收开户费了...印花税千分之一卖出时收取 千分之一 印花税,买入不收取印花税了开户基本都免费了,,不过某些地方 有限制条件...比如资产 达到 10000才免费,或者交易 佣金达到 多少 才免费,或者 限制 必须交易 满一年,等等..深圳开户的可以找我,无各种限制的,免费开户的..免费送 价值50元的深圳股东卡 和 价值 40元的 上海股东卡..《关于调整证券交易佣金收取标准的通知》规定,从2002年5月1日开始,A股、B股、证券投资基金的交易佣金实行最高上限向下浮动制度。

(深圳)证券公司向客户收取的佣金(包括代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等,通常这一部分被称为规费,深圳收取0.2175‰ ,上海收取0.1875‰)不得高于证券交易金额的3‰,也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等。

(深圳)A股、证券投资基金每笔交易佣金不足5元的,按5元收取;B股每笔交易佣金不足1美元或5港元的,按1美元或5港元收取.由上面的通知可知股票佣金理论上只能在3‰~0.2175‰之间浮动.详细费用:收费项目深圳A股:佣金小于或等于3‰ 起点: 5元。

(深圳)(也就是说,如果你买的很少,按照佣金比例产生的佣金费用 低于五元的,按照五元来收取)印花税 1‰ 过户费 无上海A股:佣金小于或等于3‰ 起点: 5元。

(深圳) 印花税 1‰ ,过户费1‰(按股数计算,每1000股收取一元,最低收取一元)用网上交易系统,就可以到交易端查询交割单,找出券商实际收取的费用,除以自己的成交金额就出来了。

(深圳)查询交割,交割单上很详细,佣金、规费、印花税、过户费各是多少.如何办理开户手续?去证券公司营业部(或者先到银行里找一个客户经理,由他带你去证券公司营业部,深圳的朋友们可以联系我,也可以到银行找我,我陪同你去营业部) → 填写上证所《证券帐户开户登记表》(办理深圳股票帐户的,填写深交所《证券帐户开户登记表》)→ 出示有效身份证件和复印件 → 缴纳开户费用(现在都免费了,开户费90元都是 证券公司营业部 出了,你不用交钱的) → 获取证券帐户卡.

证券公司可以做基金定投吗?

可以的一、基金如何定投开户基金开户方式有两种:1、直接去基金公司开户;2、去代销机构开户(包括证券公司、银行)二、为什么买基金去证券公司开户最好通常买基金大家选择去银行,以为只有银行才能购买基金,事实上买基金最方便的是去证券公司。

首先,基金公司相对网点较少,办理业务不方便;其次,银行网点虽多,但是各家银行代销基金极其有限,而且如果购买基金的银行卡丢失补办、客户信息发生变更等业务办理起来也十分繁琐;第三,相比证券公司优势就很明显了,去营业部开一次户,国内上市所有股票、发行所有基金都可以在家轻松购买、交易,资金到账快、周转率高,没有印花税,操作简单便捷,何需在花时间精力去银行辛苦填表、排队。

三、开基金账户流程1、咨询预约提前做个电话咨询和预约,把疑问消化在办理业务前,提高效率2、开立资金账户本人持身份证、银行卡到约定营业部办理开户、设置交易密码,3、办理银行卡确认本人持身份证、银行卡和营业部签署的第三方存管协议到相应银行办理银行卡关联业务4、下载、使用软件进行交易

关于投资公司的日常账务处理及税务处理

展开全部 ”短期委托贷款,长期委托贷款及可供出售的金融资产等这些科目“是金融行业的报表格式,投资公司如果没有特殊的前置审批,用的报表和一般企业的报表一样,科目设置也一样。

股票业务处理:①涉及到税种-企业所得税②根据证券公司的对账单做账。

买的时候:借:交易性金融资产 投资收益 贷:其他货币资金买的时候相反。

基金如合伙企业股份时,计入”长期股权投资“。

...

在证券公司买基金好吗?还是在银行买好?

证券投资基金会计的特点就要按照证券投资基金会计核算的特点来做。

证券投资基金会计核算的特点有:一、独立建账和核算《金融企业会计制度》第一百四十五条规定,“基金管理公司管理的证券投资基金应当以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立”。

基金管理公司是专门从事基金运作的公司。

由于每家基金管理公司管理多只基金,而每只基金的权益由不同的基金持有人所拥有,因此基金管理公司公司对每只进行单独进行建账,以核算每只基金的资产、负债、收入、费用及单位基金净值情况,为基金投资人买卖基金提供依据。

二、计算和公告基金单位净值证券投资基金会计核算的目的是反映证券投资基金的财务状况和基金管理公司运作业绩,为投资者提供投资依据。

反映基金业务经营业绩的最终指标是基金单位净值及其增长速度。

运作好的基金单位净值上升速度快,基金单位净值高。

因此,《金融企业会计制度》第一百四十六条规定,“基金管理公司应于估值日计算基金净值和基金单位净值,并按国家有关规定予以公告。

基金净值=基金资产-基金负债,基金净值按基金单位总份额平均分割,得出基金单位净值。

三、按公允价格进行资产计价...

私募基金单独建账 包括哪些账目

证券投资基金会计的特点就要按照证券投资基金会计核算的特点来做。

证券投资基金会计核算的特点有:一、独立建账和核算《金融企业会计制度》第一百四十五条规定,“基金管理公司管理的证券投资基金应当以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立”。

基金管理公司是专门从事基金运作的公司。

由于每家基金管理公司管理多只基金,而每只基金的权益由不同的基金持有人所拥有,因此基金管理公司公司对每只进行单独进行建账,以核算每只基金的资产、负债、收入、费用及单位基金净值情况,为基金投资人买卖基金提供依据。

二、计算和公告基金单位净值证券投资基金会计核算的目的是反映证券投资基金的财务状况和基金管理公司运作业绩,为投资者提供投资依据。

反映基金业务经营业绩的最终指标是基金单位净值及其增长速度。

运作好的基金单位净值上升速度快,基金单位净值高。

因此,《金融企业会计制度》第一百四十六条规定,“基金管理公司应于估值日计算基金净值和基金单位净值,并按国家有关规定予以公告。

基金净值=基金资产-基金负债,基金净值按基金单位总份额平均分割,得出基金单位净值。

三、按公允价格进行资产计价...

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